Coordinador de Tesoreria Finanzas

PERFIL DE PUESTO
I. DATOS GENERALES
Cargo: Coordinador de Tesorería
Área: Gerencia de Administración y Finanzas
Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas
Ubicación: Oficina Principal
II. OBJETIVO DEL PUESTO
Administrar, controlar y ejecutar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas, optimizando el flujo de caja y garantizando el adecuado manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones, de acuerdo con las políticas internas y la normativa vigente.
III. FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en Contabilidad.
Deseable especialización o diplomado en Tesorería, Finanzas o Gestión Financiera.
Deseable capacitación en NIIF.
IV. EXPERIENCIA
Experiencia mínima de 3 años en cargos de Analista o Coordinador de Tesoreria.
Deseable experiencia en empresas del sector construcción.
Experiencia en manejo de flujo de caja, banca electrónica y conciliaciones bancarias.
Experiencia en coordinación con entidades financieras.
V. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Flujo de Caja.
Tesorería Corporativa.
Conciliaciones Bancarias.
Bancos y Plataformas Electrónicas.
Gestión de Pagos.
Gestión de Cobranza.
Detracciones, Retenciones y Percepciones.
Manejo de ERP
Excel Intermedio
VI. COMPETENCIAS
Competencias Técnicas
Gestión Financiera.
Planeamiento de Tesorería.
Análisis Financiero.
Administración del Capital de Trabajo.
Elaboración de reportes financieros.
Control documental.
Competencias Blandas
Integridad y ética profesional.
Organización y planificación.
Alto sentido de confidencialidad.
Capacidad analítica.
Trabajo bajo presión.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Atención al detalle.
Proactividad.
Responsabilidad.
VII. FUNCIONES PRINCIPALES
Elaborar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Administrar las cuentas bancarias de la empresa.
Programar los pagos a proveedores, contratistas y terceros.
Ejecutar transferencias bancarias de acuerdo con las autorizaciones correspondientes.
Gestionar el pago oportuno de planillas, beneficios sociales, tributos y obligaciones financieras.
Controlar los ingresos provenientes de clientes y efectuar el seguimiento de cobranzas.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
Custodiar cheques, cartas fianza, pagarés y demás documentos valorados.
Verificar la disponibilidad de fondos antes de autorizar pagos.
Coordinar con Contabilidad el registro oportuno de las operaciones financieras.
Gestionar aperturas, cierres y actualización de cuentas bancarias.
Mantener actualizado el calendario de vencimientos de obligaciones.
Preparar reportes diarios y mensuales de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.
Coordinar con entidades financieras la obtención de créditos, líneas de financiamiento y otros productos financieros cuando sea requerido.
Controlar los depósitos de detracciones y verificar su correcta aplicación.
Supervisar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con pagos y manejo de efectivo.
Elaborar indicadores de liquidez y posición de caja.
Atender requerimientos de auditorías internas y externas.
Mantener absoluta reserva sobre la información financiera de la empresa.
Cumplir las políticas de control interno, prevención de fraude y gestión de riesgos.
Proponer mejoras continuas en los procesos de tesorería.
Ejecutar cualquier otra función inherente al cargo que le sea asignada por la Gerencia de Administración y Finanzas.
VIII. RESPONSABILIDADES
Salvaguardar los recursos financieros de la empresa.
Mantener la confidencialidad de la información económica.
Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos de tesorería.
Administrar correctamente las plataformas bancarias y sus accesos.
Velar por el uso eficiente de los recursos financieros.
IX. CONDICIONES DEL PUESTO
Jornada laboral agradable.
Trabajo presencial.
Disponibilidad para atender cierres financieros y requerimientos urgentes.
Uso permanente de sistemas ERP y plataformas de banca electrónica.