Coordinador de Tesorería San Borja

Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de Coordinador de Tesorería, que cumpla los siguientes requisitos:
Titulado en carreras de contabilidad y finanzas, administración, economía y a fines
Manejo de excel avanzado, conocimiento en SAP,
Manejo en gestión con Bancos, análisis financiero, flujo de caja
Experiencia de 2 a 3 años en el área de tesorería como analista y/o coordinador
Funciones:
Realizar de manera oportuna los pagos de las obligaciones que tiene la organización, garantizando el
adecuado control y manejo eficiente de las cuentas por pagar
Provisionar pagos en las plataformas de los bancos a solitud de logística
Cancelar documentos de los pagos realizados en el sistema SAP.
Ingresar las comisiones ITF de los estados de cuenta.
Realizar las conciliaciones bancarias de una de las vinculadas.
Elaborar el flujo de caja histórico y proyectado.
Apoya en llevar el comité de caja en ausencia de la Jefa de Tesorería.
Elaborar informes de flujo de caja ejecutado y proyecto
Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos
financieros.
Analizar la data y establecer indicadores de gestión del área.
Bajar todos los movimientos a fin de mes y estados de cunetas de todas las cuentas bancarias de
la empresa y sus vinculadas.
Elaboración de reportes para presentaciones ejecutivas.
Cumplir con las Normas de SST establecidos por la empresa.
Brindar soporte a las empresas vinculadas.