Especialista de Seguimiento de Portafolio
1 VacantesAdministración en San Isidro, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: San Isidro
- Activo desde: 04/04/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Terciario/Técnico
- Años de Experiencia: 2
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Funciones
Certificación del cálculo de Activos ponderados por Riesgo, Límite Global ajustado al Riesgo y Límites Operativos para el Portafolio de Créditos y los Reportes Regulatorios relacionados a los mismos (Reportes 13, 2A y 4).
Certificar los procesos internos de Segmentación, Calificación y cálculo de provisiones de Cartera y elaborar los Reportes Normativos requeridos en base a la regulación local (Anexos 5 y 6). Evaluar y realizar las rectificaciones de información de los clientes en la central de riesgos de la SBS.
Elaboración de Tableros de Control para el seguimiento de Indicadores Sectoriales y Económicos con el propósito de proyectar posibles desviaciones en los resultados de los diferentes agrupamientos Sectoriales Crediticios en la Banca Comercial y Empresa.
Elaboración de Informes de estrés para el Portafolio Crediticio con el objetivo de evaluar la solidez financiera del Banco frente a escenarios negativos en el Mercado y medir el impacto en los resultados y la solvencia del mismo.
Realizar el análisis de Limites Individuales y Globales (evolución y determinantes) con el objetivo de cumplir con la Normativa SBS.
Elaborar el análisis de la Perdida Esperada por Línea de Negocio y los principales indicadores relacionados a la Gestión de Portafolio de Riesgo de Crédito.
Analizar el impacto en procesos y resultados provenientes de modificaciones en la normativa de mercado y liderar los procesos de implementación correspondientes.
Requisitos
Bachiller de las carreras de Economía, Administración, Ingeniería Industrial, Estadística o afines
Experiencia mínima de 2 años laborando en áreas de Riesgos/Créditos/Cobranzas.
Conocimiento de programas SQL, R y/o Python (Deseable)
Dominio de Excel a nivel avanzado.
Competencias
Pensamiento analítico
Resolución de problemas
Capacidad de síntesis