Gestor de Cobranza y Tesorería

Por encargo de nuesro cliente, especialistas en soluciones de negocio para todas las áreas operativas B2B. Nos encontramos buscando a un(a) Gestor de Cobranza y Tesorería:

Requisitos:

- Contar con mínimo 02 años de experiencia en el puesto
- Mínimo egresado (contar con constancia) o Bachiller en proceso en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Gestión de flujo de caja ? Programación de pagos ? Conciliaciones y recuperación de cartera.
- Contar con Excel intermedio
- Contar con Power BI (básico a más)
- Manejo de ERP (indistinto)
- Contar con concimientos en Normativa tributaria aplicable a pagos, detracciones y retenciones.
- Conocimientos en Flujo de caja y proyecciones.
- Conocimientos en Gestión de Tesorería y Cobranzas.

Funciones:

Objetivo del Puesto: Administrar eficientemente la cobranza, la liquidez y las obligaciones financieras de la empresa, asegurando la recuperación oportuna de las cuentas por cobrar, el cumplimiento de los compromisos de pago y la disponibilidad de recursos para la operación del negocio.

Funciones Principales: Gestión de Cobranzas:

- Administrar y controlar la cartera de cuentas por cobrar, asegurando la recuperación oportuna de los créditos otorgados.
- Coordinar con clientes y áreas internas la regularización de facturas observadas o vencidas.
- Gestionar compromisos de pago y realizar seguimiento al cumplimiento de estos.
- Supervisar la correcta aplicación de cobranzas, depósitos y otros ingresos en el sistema ERP (SAP).
- Administrar devoluciones, notas de crédito y ajustes relacionados con la gestión de cobranza.
- Analizar periódicamente la cartera de clientes e identificar riesgos de morosidad. Gestión de Tesorería
- Elaborar y monitorear el flujo de caja proyectado y real de la empresa.
- Gestionar el cumplimiento de obligaciones tributarias vinculadas a tesorería, incluyendo detracciones y retenciones.
- Realizar conciliaciones de ingresos y egresos para asegurar la integridad de la información financiera. Gestión de Pagos
- Elaborar y ejecutar la programación de pagos a proveedores, entidades financieras, organismos públicos y demás acreedores.
- Verificar la documentación sustentatoria requerida para la ejecución de pagos y reembolsos.
- Gestionar desembolsos operativos, incluyendo viáticos, caja chica y reembolsos.
- ? Controlar el cumplimiento oportuno de vencimientos y compromisos financieros.

Reportes:

- Elaborar reportes periódicos de cobranzas, tesorería, pagos y flujo de caja.
- Proporcionar información financiera oportuna para la toma de decisiones de la Gerencia.
- Identificar e implementar oportunidades de mejora en los procesos de cobranza y tesorería.

Condiciones laborales:

- Horario: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. (presencial) sábados de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. (remoto) se le brindará laptop y herramientas digitales para reuniones internas.
- Salario acorde al mercado + bono de S/300 por cumplimiento
- Participación de utilidades
- Todos los benficios de ley desde el día primer día