Jefe de Tesoreria Finanzas

Empresa con más de 55 años en el mercado, especialista en la manufactura de productos industriales se encuentra en la búsqueda de: 1 jefe de tesoria finanzas.

PERFIL:

- Licenciado de la carrera de contabilidad, economía, administación, etc.

- Manejar EXCEL.

- Manejar OFFICE a nivel usuario.

- Experiencia mínima de 5 años en planeamiento financiero.

- Ser proactivo(a), comprometido(a), y poseer la capacidad para comunicarse a cualquier nivel.

FUNCIONES:

- Cumplir con el pago a los proveedores.
- Verificar que los cargos y abonos se reflejen según nuestras instrucciones.
- Elaborar y actualizar el flujo de caja semana corriente con una proyección de corto plazo / mensual, determinar acciones a tomar a partir de dicho resultado, alternativas de Financiamiento.
- Gestionar, negociar, evaluar el costo financiero de los préstamos a tomar con los bancos.
- Actualizar diariamente la posición bancaria detallando los pagos y los ingresos de la matriz.
- Gestionar y cotizar a solicitud del área Comercial Cartas de Crédito, Cartas Fianzas, Stand by en el Sistema Financiero.
- Control de las Líneas de Crédito de los diversos productos bancarios
- Controlar los vencimientos de las obligaciones bancarias (Pagares, Carta de Crédito, Cartas Fianzas).
- Cotizar, negociar en el Sistema Financiero la Compra y/o Venta de Moneda Extranjera.
- Responsable de la custodia y administración de los recursos asignados.
- Revisar planilla de pagos (haberes, proveedores, viáticos, comisiones, letras).
- Elaborar flujos de caja mensual y anual para presentación a la gerencia.

SE OFRECE:

- Pertener a una empresa lider en el mercado.

- Grato clima laboral.

-Modalidad de trabajo remoto - presencial.

-Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 08 am a 06:15 pm.

-Lugar: Surco, Lima.