Tesoreria

Requisitos:

? Bachiller en Contabilidad o Administración.

? Por lo menos 1 año de experiencia en el puesto o similares.

? Manejo de Excel a Nivel Intermedio

? Conocimiento de algún ERP contable (de preferencia SAP B 1)

? Conocimiento en conciliaciones bancarias.

? Conocimientos en manejo de Pagos y cobros

Funciones:

1. Registrar de forma diaria los cobros a clientes y pagos a proveedores.

2. Administrar los fondos y recursos financieros de la entidad.

3. Ejecutar los pagos autorizados conforme a la programación financiera.

4. Custodiar el efectivo, cheques y otros valores.

5. Controlar los ingresos y egresos de caja y bancos.

6. Elaborar y supervisar el flujo de caja.

7. Velar por el cumplimiento de normas contables y financieras.

8. Coordinar con contabilidad y gerencia.

9. Registrar y controlar los ingresos diarios por todo concepto.

1 0. Verificar la documentación sustentatoria antes de efectuar pagos.

1 1. Realizar pagos a proveedores, trabajadores y terceros.

1 2. Gestionar cuentas bancarias de la entidad.

1 3. Elaborar conciliaciones bancarias periódicas.

1 4. Emitir comprobantes de pago y reportes financieros.

1 5. Administrar el fondo fijo (caja chica).

1 6. Preparar reportes de disponibilidad financiera.

1 7. Coordinar transferencias electrónicas y depósitos.

1 8. Registrar las cancelaciones de los rembolsos de cajas chicas y entregas a rendir.

1 9. Registro contable de operaciones bancarias.

2 0. Gestionar el archivo de comprobantes y documentos relacionadas a Bancos.

2 1. Coordinación del pago de detracciones y descuento por Retenciones.

2 2. Trámites y gestiones con entidades bancarias e instituciones públicas.