Tesorero

Empresa brinda soluciones integrales en el manejo logístico y transporte de carga pesada a nivel nacional.

RESPONSABILIDADES:

Asegurar la disponibilidad de capital de trabajo, garantizando el correcto manejo de los fondos operativos de la empresa y salvaguardando las políticas y condiciones de obligaciones y pagos que conforman el flujo de caja.

FUNCIONES:

- Elaborar y dar seguimiento al flujo de caja semanal.
- Actualizar y controlar el flujo de fondos para determinar la disponibilidad en gastos de operación, remuneraciones y otros fondos especiales
- Elaborar informes sobre la solvencia y liquidez de corto plazo.
- Asegurar la ágil y eficiente recopilación de documentación bancaria para solicitudes de préstamos u otros.
- Elaborar formularios y documentación pertinente con bancos y proveedores.
- Seguimiento a la matriz de confiabilidad.
- Dar seguimiento a los indicadores de gestión del área
- Generar "Resumen de bancos e Inversiones"periódicos.
- Coordinar, supervisar y brindar apoyo al analista y otras áreas en el proceso de pagos.
- Asegurar el pago oportuno a proveedores.
- Verificar y supervisar el registro correcto de los pagos realizados a los proveedores.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas de aprobaciones y el calendario de pagos.
- Supervisar y dar seguimiento al saldo Anticipos a proveedores.
- Revisión y conciliación con Proveedores (Estratégicos) frecuentemente.
- Dar seguimiento a las facturas y estado de cuenta de las pólizas contratadas.
- Gestionar el oportuno cierre de mes
- Supervisar a los equipos de trabajo asignados.
- Atender otros requerimientos de su línea directa de supervisión.
- Verificar disponibilidad en cuenta corriente en soles para el cambio de Moneda Extranjera USD.
- Seguimiento en la cotización del tipo de cambio entre las diferentes entidades financieras para tomar el mejor cambio de soles dentro del mes.
- Cálculo del traslado de fondos entre monedas y todos los bancos de las empresas del Grupo.
- Revisión con Analista de Pagos devoluciones a clientes por concepto de garantías, retenciones de IGV, pagos en exceso, entre otros.

REQUISITOS:

- Profesional de las carreras Contabilidad, Economía o Administración de Empresas
- Grado de Magister en Tesoreria (deseable)
- Manejo y dominio de SAP Business One,
- Conocimiento Contable/Tributario
- Manejo de Excel a nivel avanzado
- Conocimientos del sistema tributario nacional vigente
- Experiencia general mínima de 3 a 5 años en posiciones similares

BENEFICIOS:

- Todos los beneficios de Ley en planilla.
- Seguros Vida Ley desde el primer día.
- Opción de seguro EPS cubierto al 100% para el colaborador y al 50% para dependientes.
- Actividades de integración y agradable clima laboral.
- Seguro Oncológico