Importante empresa del sector Industrial de comercio exterior se encuentra de un(a) Tesorero
Misión del puesto:
Responsable de planificar, controlar las actividades y registros del Sistema de manteniendo la documentación sustentatoria que la respalde y garantizando a su vez, la correcta aplicación e interpretación de las normas tributarias y contables que sean de su competencia.
Lo que buscamos
- Egresados técnico o universitario de la carrera de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
- Solidos conocimiento Tesorería y flujo de caja, conciliaciones bancarias, gestión de pagos, facturación electrónica, detracciones, manejo de las plataformas de los bancos.
- Experiencia de mas 3 años en posiciones de Tesorerio y/o Jefe contable.
- Conocimientos SAP
¿Cuáles serían tus funciones?
- Programar, registrar, custodiar, ejecutar, controlar los saldos y movimientos de las cuentas de caja - bancos de la empresa (Saldo contable y bancario). Girar cheques y órdenes de pago en coordinación con la Gerencia General.
- Gestionar papeletas de depósito, cartas de transferencia y coordinación de los mismos.
- Tramitar con los Bancos las cartas y otros documentos que sean necesarios.
- Administrar la Caja chica-Fondo Fijo y entregas a rendir.
- Programar ejecutar y controlar el pago a proveedores y Terceros (Bancos, Seguros, SUNAT, Detracciones, retenciones, otros.).
- Revisar que los comprobantes de pago que llegan directamente a su área, cumplan con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago.
- Efectuar las conciliaciones de banco y manejo de libro bancos.
- Atender y facilitar las revisiones y arqueos de caja que se lleven a cabo en auditorías internas y externas.
- Informar periódicamente los movimientos y posición de bancos o según sea requerido.
- Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja.
- Reporte de cuentas por pagar, Conciliaciones bancarias mensuales,
- Liquidación de Caja Chica-otros fondos y otros requeridos.
- Verificar que todas las operaciones realizadas cumplan con los requisitos dados por las Normas Tributarias y Contables.
- Cumplir con los reportes de información en forma oportuna y adecuada.
Condiciones:
- Gestión presencial.
- Sueldo
- Planilla y Beneficios de ley
