Analista de Tesoreria

Importante empresa

Requisitos:

- Egresado / Bachiller / Licenciado universitario en Economía, Administración de empresas, Contabilidad y/o afines.
- Contar con 3 años de experiencia como Analista de Tesorería o posiciones similares.
- Manejo de Excel a nivel intermedio.
- Conocimiento de SAP y plataformas bancarias.
- Dominio del idioma inglés a nivel básico (deseable).

Funciones:

- Registrar las operaciones en el ERP SAP, tales como Venta de Moneda Extranjera, Overnight, Operaciones BCR, préstamos, pagos efectuados y otras tareas propias del área de finanzas.
- Cargar los pagos en las diferentes plataformas virtuales de los bancos de las cuentas por pagar a proveedores nacionales y/o extranjeros.
- Elaboración del cronograma de pagos, forecast mensual.
- Realizar el proceso de pagos semanales de acuerdo con el compromiso de pago y garantizando la compensación del mismo.
- Realizar la verificación diaria de los saldos en bancos, para cumplir con el flujo de pagos (posición bancaria).
- Proyección de Cash Flow semanal y seguimiento al cumplimiento del recaudo y pagos de la semana.
- Elaborar el Hedge y/o operaciones de coberturas para mitigar la diferencia en cambio.
- Rentabilizar los flujos de caja disponibles.
- Apoyo en las negociaciones con los bancos, tarifas, comisiones, gastos bancarios con el fin de generar el ahorro en el presupuesto asignado al área.
- Conocimiento de productos bancarios tales como pagarés, financiamientos de importación, tarjetas de crédito, cartas fianzas.
- Gestionar de forma activa los canales disponibles para la atención de los recaudos, facturas negociables, letras o descuento por pronto pago.
- Control de las Cartas Fianzas.
- Control y auditoría al área de cobranzas.