ANALISTA DE TESORERÍA
Empresa especializada en la prestación de servicios de Salud Ocupacional a nivel nacional, se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para nuestra sede de San Miguel.
Requisitos
Bachiller o egresado(a) de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o afines.
Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones en Tesorería.
Manejo de Excel a nivel Intermedio/Avanzado.
Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
Conocimientos básicos de contabilidad.
Conocimientos generales de normativa tributaria (SUNAT), detracciones, AFP, EsSalud y otras obligaciones financieras.
Deseable experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales y ERP.
Funciones
Elaborar, actualizar y dar seguimiento diario al flujo de caja de las empresas del Grupo, asegurando una adecuada disponibilidad de fondos para la operación.
Programar, ejecutar y controlar oportunamente los pagos a proveedores, planillas, recibos por honorarios, tributos y demás obligaciones financieras, garantizando el cumplimiento de los vencimientos establecidos.
Ejecutar oportunamente los pagos tributarios (SUNAT, AFP, EsSalud, detracciones y demás obligaciones fiscales), evitando contingencias y penalidades.
Verificar que toda solicitud de pago cuente con la aprobación, documentación de sustento y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
Administrar las plataformas bancarias corporativas, ejecutando las transferencias con precisión y cumpliendo los controles internos establecidos.
Realizar la conciliación y control de las cuentas bancarias de las empresas del Grupo.
Coordinar con las entidades financieras la gestión de seguros, cartas fianza, apertura y mantenimiento de cuentas bancarias, así como otros requerimientos relacionados.
Mantener actualizado y organizado el archivo físico y digital de las constancias de pago y demás documentación que sustente las operaciones de tesorería.
Ingresar y remitir oportunamente a Contabilidad la documentación correspondiente a recibos por honorarios, planillas, AFP, EsSalud, constancias de pago y demás documentos requeridos para el cierre contable, dentro de los plazos establecidos.
Coordinar con las diferentes áreas de la empresa la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los compromisos financieros de acuerdo con la disponibilidad de caja.
Velar por la adecuada administración del flujo de caja, contribuyendo al equilibrio financiero y la continuidad operativa de las empresas del Grupo.
Custodiar la confidencialidad de la información financiera y bancaria, actuando con ética y responsabilidad en el manejo de información sensible.
Proponer mejoras en los procesos y controles del área de Tesorería que contribuyan a una gestión más eficiente, segura y oportuna.
Otras funciones inherentes al cargo que sean asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas.
Competencias
Capacidad analítica y pensamiento crítico.
Organización y planificación.
Integridad y confidencialidad.
Orientación a resultados y capacidad resolutiva.
Beneficios
Oportunidad de desarrollo profesional y línea de carrera.
Excelente clima laboral.
Convenios de Estudio
Convenios Financieros
Estamos comprometidos con promover la equidad, diversidad e inclusión en nuestros equipos, garantizando espacios de trabajo seguros. Todas las personas postulantes serán consideradas sin distinción alguna.
