Asistente cobranza turno dia, con experiencia

ASISTENTE DE FINANZAS

- Gestión de Finanzas y bancos:

1. Realizar los pagos contados y créditos a proveedores nacionales.
2. Llenar los datos en el sistema tele crédito o banca internet los proveedores internacionales nuevos.
3. Verificar los abonos de los dólares en las cuentas, que sea correcto de acuerdo al tipo de cambio acordado.
4. Envió de Boucher de pago y pdf SWITF al proveedor de logística.
5. Pago de IMPUESTO DE CONTENEDORES.
6. Pago de MULTAS DE CONTENEDORES.
7. Gestión de letras mediante Tele crédito.
8. Velar por los pagos mensuales de la empresa, como alquileres, bancos y servicios básicos (Sentinel, líneas móviles, Verisure), etc., de manera puntual.
9. Transferencia entre cuentas por error de pago del cliente.
10. Descarga de dietario para verificación de pagos de letras, protesto, comisión de letras.
11. Descarga de RECAUDACIÓN, para verificación de Pagos en IMPORTADORA JOCHI BCP mediante la macro.
12. En el sistema gestionar la amortización de pagos a proveedores.
- Gestión de Cobranzas.

1. Realizar las cobranzas vía telefónica y WhatsApp, de acuerdo con lo que el vendedor coordinó en la nota de pedido.
2. Enviar a los clientes sus estados de cuenta actualizados.
3. Enviar en el grupo de ?ESTADOS DE CUENTAS? los EECC de cada cliente detallando la empresa, la cuenta y el vendedor e inmediatamente al CLIENTE.
4. Presentar 2 veces a la semana un reporte del subtotal pendiente de deuda por vendedor (pintado de 5 colores: plomo, anaranjado, rojo, amarillo, verde).
5. Amortizar en el sistema los pagos de los clientes por cada empresa.
6. Realizar canje de cada pedido que tenga asignado más de 1 cuota de pago.
7. Amortizar los anticipos de los clientes en el sistema (los contado)
8. Amortizar las NOTAS DE CREDITO que envían en el grupo de ?DEVOLUCIONES? y detallar en el grupo si ya se aplico el descuento o queda pendiente por amortizar.
9. Realizar Carta No Adeudo.
10. Realizar por cada ruta de VIAJE (Huancayo, Sur. Norte chico) un listado de cobranzas de deuda anterior, venta. y adelanto de pagos.
11. Hacer recordatorio antes del vencimiento y después en el sexto día de vencimiento de una letra pendiente a pagar al cliente.
12. Seguimiento de devoluciones pendientes y Notas de Crédito.
13. Explicar a los clientes cómo identificar sus pagos y saldos pendientes cuando estos no se reflejan detalladamente en el estado de cuenta.
14. Realizar recibos de ingreso o POS, cuando realizan los clientes pagos en Tienda.
15. Actualizar y llenar en el Excel las Ventas al día. Para obtener plasmado las deudas pendientes.
16. Registrar en el sistema la GESTIÓN DE COBRANZAS.
17. Ingresar en EXPERIAN los clientes morosos.
18. Llevar al banco la planilla de letras.
19. Ingresar los números únicos al sistema.
20. Revisar por cada ruta si han pagado los clientes o si sus pagos son verídicos.
21. Amortizar las NOTAS DE CREDITO y enviar las EECC actualizadas.
22. Tener control y llenado de las letras en el sistema.


- Gestión Administrativa.

1. Controlar y solicitar compra de los recibos de ingresos y egresos.
2. Compra de Vuelos Nacionales para vendedores.
3. Otras que tu jefe inmediato delegue.

INDISPENSABLE :
Vivir en zonas aledañas