Asistente de Tesorería

Asistente de Tesorería

Resumen del Puesto

Buscamos un Asistente de Tesorería proactivo y organizado para integrarse a nuestro equipo financiero. El candidato ideal poseerá conocimientos sólidos en operaciones de tesorería y un enfoque detallista para la gestión de flujos de efectivo y pagos.

Responsabilidades

- Ejecutar y registrar pagos a proveedores utilizando plataformas bancarias.
- Elaborar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a los movimientos financieros.
- Apoyar en el control del flujo de caja diario.
- Registrar y controlar ingresos, egresos y operaciones de tesorería.
- Administrar y rendir el fondo fijo.
- Dar seguimiento a las cuentas por pagar y coordinar con las áreas involucradas.
- Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería y flujo de caja.
- Mantener organizada la documentación financiera y los sustentos de pago.
- Brindar soporte en otras funciones propias del área de Tesorería.

Requisitos

- Egresado(a) o bachiller de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año como Asistente o Auxiliar de Tesorería.
- Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
- Experiencia en el uso de plataformas de banca electrónica.
- Deseable conocimiento del sistema Starsoft.
- Conocimiento de conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y flujo de caja.
- Persona organizada, responsable, analítica, con capacidad para trabajar en equipo y orientación al detalle.
- Lugar de trabajo: CERCADO DE LIMA
- Horario: lunes a viernes de 9: 0 0am a 6: 0 0pm y sábados de 9: 0 0am a 1: 0 0pm