Asistente de Tesorería / Surco

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Nos encontramos en la búsqueda de un "Asistente de Tesorería"

Requisitos:

- Bachiller de la carrera de Contabilidad , Economía. (indispensable)
- Experiencia de 2 años en puestos similares. (indispensable)
- Manejo de Excel a nivel intermedio
- Disponibilidad para laborar en Surco de lunes a viernes de forma presencial.

Beneficios:

- Remuneración acorde al mercado.
- Convenios comerciales y corporativos.
- Pagos quincenales y fin de mes.
- Tarjeta de alimentos.

Principales retos de la posición:

- Envío de saldos y posición de bancos a la Gerencia Central de Finanzas.
- Exportar los EECC de los Bancos de canal moderno/tradicional, para el ingreso de los abonos de Clientes al crédito y pagos anticipado.
- Comunicar las alertas pertinentes ante alguna situación de contingencia de los pagos ejecutados por el cliente.
- Enviar la cobranza diaria de bancos por canal de ventas.
- Compensación de facturas enviadas por el cliente crédito y/o pago anticipado.
- Subir EECC de los bancos al SAP Hanna.
- Ingresar Asientos al SAP Hanna la compra de Moneda y Transferencias BCR.
- Preparar los Reportes de Rebate de los Supermercados.
- Ejecutar el análisis, seguimiento, compensación de manera semanal la cobranza por canal de venta.
- Compensación de detracciones de clientes-subproductos
- Enviar consultas al banco, para la identificación de abonos en cuenta de GSE.
- Elaborar reporte de abonos no identificados por canal de venta.
- Realizar la posición y ejecución de los pagos a Proveedores (Nacionales y Extranjeros) previa coordinación con el Supervisor de Tesorería.
- Consulta SEMT a través del portal de SUNAT.
- Validar los pagos cargados al banco.
- Monitorear e informar semanalmente la ejecución del servicio de deuda, alertando futuros vencimientos al Supervisor de Tesorería.
- Garantizar el pago oportuno de las detracciones y su correcta contabilización, cumpliendo con el procedimiento tributario y coordinando con el área contable.
- Envió de retenciones, coordinando con contabilidad e informando cualquier incidencia u oportunidad de mejora.
- Garantizar el cumplimiento oportuno de los servicios públicos en tiendas, plantas y granjas; manteniendo coordinación permanente y ordenada con el área de administración.
- Conciliar, analizar y reportar las partidas bancarias en forma oportuna y mostrar al cierre de mes las partidas abiertas en bancos con la menor cantidad de registros pendientes.
- Anticuamiento de cuentas por pagar, definiendo plan de acción con el Supervisor de Tesorería.
- Otras funciones inherentes al puesto.

Grupo Santa Elena no solicita ningún tipo de pago o abono para participar en los procesos de reclutamiento y selección, ni en ninguna etapa de este como referencias o verificaciones laborales. Somos una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.