Auxiliar de creditos y cobranzas Creditos y Cobranzas

4.1 Cancelación de letras y facturas descontados.
4.2 Análisis de letras y facturas en descuento que el banco proporciona mediante reporte los primeros días del mes y cruce con el módulo de cuentas por cobrar del sistema y posterior envió de informe al área de contabilidad con sus observaciones sustentadas.
4.3 Registro en el sistema de los números únicos correspondientes a los documentos descontados
4.4 Verificación del correcto ingreso de los datos del cliente para la aprobación de pedidos al contado
4.5 Cancelación de letras, facturas y nota de débito al contado y crédito.
4.6 Registro de las facturas y guías emitidas a los clientes en sus plataformas correspondiente
4.7 Registro y envió al banco de los cheques recibidos por los clientes en el sistema
4.8 Comprobación de los ingresos registrados en las cuentas bancarias.
4.9 Ejecutar los procedimientos necesarios para el protesto de documentos o cheques impagos.
4.10 Cancelación de letras, facturas y notas de débito abonos en la cuenta
4.11 Envío de correos electrónicos de cobranza a los clientes con protestos registrados.
4.12 Generación de carta de instrucciones dirigidas a Tesoreria (devolución, refinanciamiento y letras asumidas)