Auxiliar de tesorería Urgente

Grupo M&M Líder en Soluciones Logísticas y de Transporte
En Grupo M&M, empresa especializada en servicios de almacenaje, orden y distribución, estamos buscando un(a) Auxiliar de tesorería altamente comprometido, con visión estratégica y habilidades de liderazgo para gestionar y optimizar nuestras operaciones logísticas. Si eres una persona proactiva y con capacidad para dirigir equipos y procesos, ¡Este es el lugar para ti!
REQUISITOS:
Experiencia mínima de 1 año en puestos similares
Manejo de ofimática nivel Intermedio Avanzado
Vivir en Cercado de Lima o zonas aledañas

FUNCIONES:
Realizar la posición de bancos a diario.
Ingreso a plataforma de bancos.
Analizar los movimientos bancarios de manera diaria.
Realizar las transacciones bancarias.
Realizar pago de acuerdo a las fechas establecidas a proveedores, haberes, gratificaciones, CTS y entre otros.
Confirmar los abonos, descargas y envíos de los sustentos de pago al área de cobranzas.
Enviar al área contable los movimientos diarios de las cuentas bancarias BCP e
Interbank.
Llevar reporte de los movimientos diarios de las cuentas bancarias.
Realizar el seguimiento al vencimiento de los pagos de las cuotas de los préstamos bancarios.
Pactar tipos de cambio para compra/venta de dólares, tasas de interés para préstamos bancarios e inversiones a plazos.
Control y recepción de facturas de proveedores.
Enviar de manera mensual los Estados de cuenta del BCP e Interbank al Área contable.
Solicitar a las entidades bancarias Chequeras del BCP y de Interbank
Emitir cheques para el pago de Haberes, Vacaciones, Liquidaciones, Utilidades y entre otros.
Llevar el reporte y control de pago de las facturas Especiales.
Realizar y mantener actualizado el saldo disponible de los bancos.
Archivar los documentos
Elaborar reporte de cheques emitidos.
COMPETENCIAS REQUERIDAS:
Capacidad de Análisis
Ordenado
Minucioso
Con criterio
Proactividad
Habilidades de Cálculo
INFORMACIÓN ADICIONAL:
LUGAR DE TRABAJO: Jr. Jose María Raygada N° 709 - Cercado de Lima
HORARIO LABORAL: Lunes a Viernes: 8:00 A.M. A 6:00 P.M. / Sábados: 9:00 A.M. a 1:30 P.M.
PAGO: S/.1200.00
REGIMEN GENERAL - BENEFICIOS AL 100%
Si estás interesado en formar parte de nuestro equipo, postula al aviso. Nos pondremos en contacto contigo para agendar una entrevista y conocer más sobre tus habilidades y experiencia.
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