Jefe de Tesorería

Club exclusivo multideportivo, líder en su sector, se encuentra en la búsqueda del mejor talento para ocupar el cargo de: JEFE DE TESORERÍA

REQUISITOS:
Licenciado en Contabilidad o Finanzas, u otras carreras afines.
Experiencia mínima de 3 años en el cargo o posiciones similares, (de preferencia en el sector Servicios, Club).
Experiencia profesional en contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nóminas o tareas similares.
Conocimiento en ofimática avanzado.
Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo de 8:30 am a 5:30 pm con un día de descanso a la semana.
Disponibilidad para trabajar en Chorrillos.

FUNCIONES PRINCIPALES:
Administrar las cuentas bancarias del Club, asegurando liquidez para cumplir con las obligaciones de personal y terceros.
Administrar eficiente y eficazmente el efectivo en cada uno de los puntos de recaudo de acuerdo a las políticas definidas para el área.
Determinar, ejecutar y revisar cada uno de los pagos a terceros por compras y servicios, de acuerdo a las políticas de autorización y pago definidas para la gestión del CCV.
Elaborar los informes diarios sobre el estado de posición financiera de las cuentas bancarias y flujos de caja, así como la información extraordinaria que la Sub Gerencia de Administración y Finanzas o Gerencia General requieran.
Identificar y proponer a la Gerencia General, en concordancia con la Sub Gerencia de Administración y Finanzas opciones de inversión en el mercado financiero en periodos cortos que permitan optimizar la rentabilidad de fondos.
Administrar y controlar el status financiero y de efectivo del Club respetando las políticas y lineamientos del CCV.
Presentar y analizar la información entregada a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, así como la información requerida para fines legales, comerciales y Directivos del CCV.
Administrar eficiente y eficazmente los recursos humanos a su cargo de acuerdo a las políticas definidas por el CCV.
Garantizar el control y pago de las obligaciones adquiridas por el CCV con empleados y terceros.
Realizar las conciliaciones de cuentas que permitan identificar estados de cuenta.
Coordinar con las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos y Logística el cronograma de obligaciones.
Anticiparse e Informar oportunamente cualquier riesgo o cambio imprevisto de obligaciones.
Supervisar los soportes de movimiento de efectivo en cada uno de los puntos.
Revisar y aprobar las órdenes de pago en físico y en la web, y emitir la constancia de pago correspondiente.
Revisar y analizar información financiera para la elaboración del flujo de caja.
Consolidar y presentar información a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas para su revisión y aprobación.
Presentar a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas propuestas y/o planes de inversión.
Ejecutar liquidaciones de caja chica y de terceros.
Ejecutar acciones para lograr los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente establecidos para el área de Tesorería.
Mantener la confidencialidad de la información del CCV y de los Asociados.
Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos, reglamentos, procedimientos, protocolos, instructivos, entre otros documentos, establecidos para el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente ISO 9001 e ISO 14001.
Segregar adecuadamente los residuos sólidos según su tipo (plásticos, vidrios, papel y cartón, metales, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos peligrosos, residuos no aprovechables, entre otros) en los tachos de colores implementados en el club, para su posterior reciclaje en el caso de los residuos reaprovechables.
Cumplir con la legislación aplicable a su área (legislación en seguridad y salud en el trabajo, legislación ambiental, entre otras legislaciones).
Contribuir a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
Realizar las demás funciones propias de su puesto de trabajo u otra que le encargue el jefe inmediato, dentro del ámbito de su competencia.


BENEFICIOS
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Sueldo acorde al mercado.
Alimentación cubierta al 100%.
Capacitación constante.