Tesorera

Importante empresa se encuentra en búsqueda de un profesional calificado para el puesto de Tesorería.

Funciones:

a. Realizar el ingreso de los pagos nacionales y del exterior.
b. Preparar reporte de pago semanal.
c. Preparar reporte de cobranzas semanal.
d. Solicitar comprobantes de Retención.
e. Verificar que las facturas de venta tengan conformidad por el cliente.
f. Enviar las facturas para cobranza según procedimiento de cobranza del cliente (Plataformas y/o correo electrónico)
g. Realizar pagos de sueldo y beneficios de los trabajadores
h. Realizar pago sustentados por O/C o comprobante de pago
i. Entrega de documentos de depósito realizado por el cliente
j. Ingresar al sistema Telecrédito los pagos de gastos comunes de la empresa.
k. Solicitar los comprobantes de los servicios públicos (Teléfonos, electricidad, alquileres y otros)
l. Verificar el estado de cuenta de los pagos a los seguros
m. Verificar los estados de cuenta de cada Banco
n. Realizar conciliaciones bancarias
o. Solicitar autorización para los pagos según cronograma autorizado por el jefe de tesorería.
p. Digitalizar todas las transacciones generadas en Bancos
q. Analizar las cuentas por cobrar
r. Elaborar el cash Flow
s. Atención de Auditoria.
t. Otras tareas encomendadas por la jefatura

Conocimientos:

- Profesional graduado o egresado en una carrera universitaria relacionada con el área de contabilidad y finanzas.
- Conocimientos en Excel nivel intermedio.
- Deseables conocimientos de inglés nivel básico a intermedio

Indispensable vivir en Villa el Salvador o en los distritos aledaños