Tesorera

Somos una importante empresa del alimentos y bebidas, en diferentes ciudades destacas del Perú. Nuestros colaboradores son innovadores, genuinos, intuitivos y llevan adelante el legado de la marca. Nuestras marcas ofrecen una experiencia laboral inigualable, donde formarás parte de una comunidad y disfrutarás de verdadera camaradería con un grupo de colegas muy variado.

COMPETENCIAS DEL PUESTO:
Título profesional de Contador Público
Especialización en Gestión de Tesorería
2 años como Analista de Tesoreria
Gestión por Indicadores
Microsoft Office Avanzado
Conocimientos:
- Dominio y cálculo de fórmulas financieras

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PUESTO:
1. Controlar y contabilizar el fondo de caja chica de gastos generales de la oficina de la administración.
2. Efectuar los pagos en las entidades financieras, de las obligaciones de carácter mensual, tales como tributos, contribuciones, CTS, planillas; y otros gastos corrientes.
3. Efectuar los depósitos en bancos por pagos a proveedores con domicilio en otros departamentos y en el extranjero.
4. Custodiar los certificados de los depósitos por fondo de garantía y cartas fianza.
5. Registrar los intereses bancarios, determinar los ajustes por diferencia de cambio y otros relacionados con el movimiento bancario.
6. Registrar las operaciones contables de pagos.
7. Determinar los saldos de las cuentas bancarias para el informe de Flujo de Efectivo.
8. Determinar el balance de ingreso y egreso mensual de caja bancos.
9. Elaborar flujos de caja ejecutados y proyectados de frecuencia semanal, mensual y anual.
10. Mantener bases de datos de información económica y financiera.
11. Buscar las mejores alternativas de financiamiento y/o generación de intereses para los excedentes de caja.
12. Informar periódicamente a la Jefatura inmediato sobre los saldos bancarios.
13. Aplicar eficazmente las NIIFs y NICs que sean de su competencia

BENEFICIOS:
Sueldo acorde al mercado.
Capacitaciones constantes
Crecimiento continuo y línea de carrera.