Tesorero

Nuestro cliente empresa peruana con operaciones consolidadas en importación y distribución de múltiples líneas de negocio (materiales de construcción, agro-insumos, ferretería y vehículos), con presencia nacional se encuentra en la búsqueda de un Tesorero, que cumpla el siguiente perfil:



Responsabilidades

- Elaborar, monitorear y actualizar el flujo de caja (proyectado y real) a corto y mediano plazo, anticipando necesidades de liquidez.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores nacionales y del exterior, priorizando según vencimientos, condiciones de crédito y disponibilidad de caja.
- Gestionar los medios de pago internacionales asociados a operaciones de comercio exterior: transferencias, cartas de crédito, cobranzas documentarias y giros al exterior.
- Coordinar con bancos la apertura de cartas de crédito, líneas de financiamiento de importación y demás instrumentos de comercio exterior.
- Realizar la conciliación bancaria mensual de todas las cuentas corrientes y detectar oportunamente diferencias partidas pendientes. Controlar el calendario de vencimientos de obligaciones financieras (líneas de capital de trabajo, leasing, factoring) y coordinar su renovación o pago.
- Monitorear el tipo de cambio y evaluar coberturas o estrategias de mitigación de riesgo cambiario en operaciones de importación. Dar soporte a Contabilidad en la sustentación de operaciones bancarias y de comercio exterior para efectos de cierre contable y auditoría.
- Elaborar reportes periódicos de posición de caja, bancos y deuda para la Gerencia General.

Requisitos

- Bachiller o titulado en Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
- Mínimo 3-4 años de experiencia en tesorería, preferentemente en empresas importadoras o con operaciones de comercio exterior. Conocimiento sólido de instrumentos de comercio exterior: cartas de crédito, cobranzas documentarias, giros y financiamiento de importaciones.
- Experiencia comprobada en elaboración y gestión de flujo de caja.
- Conocimiento de relaciones bancarias y negociación de condiciones (tasas, líneas, comisiones).

Ofrecemos

- Planilla trabajo en planilla
- Oportunidades de crecimiento dentro de la organización.
- Horario de trabajo de lunes a sábado
- Pago de utilidades